金域國際:9公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年05月11日 18:25:34 中财网
【18:25 科瑞技术(002957)首次覆盖报告:3C自动化双雄之一 苹果5G新机需求弹性可期】

  5月11日给予科瑞技术(002957)推荐评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:需求复苏晚于预期、订单低于预期、竞争加剧
  该股最近6个月获得机构4次增持评级。


【18:13 申博电子游戏直营网来伊份(603777)公司动态点评:拟定增不超5亿建设全渠道网络 夯实基础走向全国化】

  5月11日给予来 伊 份(603777)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。公司经过经营思路调整,逐步走向正轨,随着品牌知名度提升,线下渠道拓展加速,规模效应逐步显现,预计公司21 年以后净利水平有望上一个新的台阶。预计20-22 年的收入分别为55.3、68.3、83.2 亿元,净利润分别为1.3、2.2、3.4 亿元,EPS 分别为0.39、0.66、1.01,考虑到未来三年公司复合增速超过50%和同类公司估值,给予21 年PE为31 倍,21 年对应目标价为20.5 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:直营门店租金及人工成本大幅上涨,加盟进度不及预期,线上增速放缓,原料价格上涨,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次中性评级。


【16:06 深信服(300454):安全产品优势领先 云计算业务有望持续超预期】

  5月11日给予深 信 服(300454)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为9.24/11.53/14.64 亿元,对应EPS 分别为2.26/2.82/3.58 元。当前股价对应2020-2022 年PE 值分别为84/68/53 倍,看好公司信息安全与云计算业务发展,给予“推荐”评级。

  风险提示:疫情未来影响存在不确定性;行业竞争加剧;公司战略与信息安全业态发展一致性风险。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、22次增持评级、6次推荐评级、6次强推评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次BUY评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【12:53 银泰黄金(000975):合质金产能扩张 业绩有望受益于黄金量价齐升】

  5月11日给予银泰黄金(000975)推荐评级。

  投资建议。给予公司推荐评级。增产可期,有望受益于合质金量价齐升:随着旗下子公司产能恢复及技改增产,公司合质金产能有望逐步放量,且预期2020-2021 年黄金价格持续上升,业绩将受益于合质金的量价齐升。长期看,公司收购鼎盛鑫后,将提高铅锌产量。加杠杆收购潜力大:此外,公司资产负债率远低于同行,流动比率高于行业平均,具有较强融资能力,加杠杆收购潜力大,便于收购优质资产。估值低于行业平均:在不考虑收购鼎盛鑫的情形下,预计公司2020 年和2021 年公司营业收入分别为70.94 亿元、79.41 亿元,归母净利润分别为10.54 亿元、16.06 亿元,EPS 分别为0.53 元、0.81 元,5 月8 日收盘价对应PE 分别为30.49 倍、19.95 倍,低于行业平均,
  风险提示。黄金价格大幅下跌,旗下矿上产能恢复不及预期,矿山品位下滑,行业政策风险。公司主营业务可能存在金属价格波动、安全和环保及资源管理等风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【12:48 长城汽车(601633)2020年4月销量点评:SUV复苏明显 皮卡持续热销】

  5月11日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  静待公司新轮产品周期及行业复苏:2020Q3 公司全新平台SUV产品将陆续推出,2020-2021 年将是公司新产品大年。该机构预计,2021-2022 年汽车行业需求也将逐步复苏,公司业绩将在明后年进入高增长期。受疫情影响,适当调整盈利预测,2020-2022 年EPS 分别为0.50 元、0.63 元和0.76 元,对应PE 分别为17x/13x/11x,给予“推荐”评级。

  风险提示:汽车市场景气度继续下行,新车型推广不及预期,疫情影响超预期。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、21次增持评级、18次推荐评级、9次审慎增持评级、8次跑赢行业评级、6次强推评级、5次增持-A评级、3次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级。


【11:23 嘉必优(688089):国内ARA产业领导者 以研发为壁垒的平台型公司 围绕婴配奶粉大客户加速拓展DHA业务】

  5月11日给予嘉 必 优(688089)推荐评级。

  盈利预测:目前公司ARA、DHA 产能分别420 吨/年、105 吨/年,将分别新增ARA、DHA 产能150 吨/年、450 吨/年。预计公司2020-2022 年收入将达到3.7 亿、4.3 亿、5.1 亿元,分别同比增18%、18%、19%。剔除帝斯曼补偿2016-2019 年净利率分别为12%、16%、21%、23%,预计2020-2022 年剔除帝斯曼净利率分别为24%、26%、29%,净利润分别为8900 万、1.13 亿、1.50 亿,同比增25%、27%、32%。预计2020-2022 年帝斯曼补偿分别为5000 万元、5200 万元、5500 万元,公司整体归母净利润1.39 亿元、1.65 亿元、2.05 亿元。当前估值对应2020 年约33x 市盈率,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:(1)疫情或将导致ARA 和藻油类DHA 产能扩张进程低于预期,生产运营短期产生波动。(2)市场竞争加剧,竞争企业降价或将导致客户流失,同时ARA 和DHA 的定价或将继续下降。(3)产能扩张加快或将导致产能利用率下降、单位生产成本提升,毛利率和净利率下滑。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【11:23 德赛西威(002920):立足三大产业群 打造智能驾驶核心竞争力】

  5月11日给予德赛西威(002920)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为3.39、4.07 和5.10 亿元,对应EPS 分别为0.62、0.74 和0.93 元。当前股价对应2020-2022 年PE 值分别为72、60 和48 倍。看好公司智能座舱、智能驾驶和网联服务布局,给予“推荐”评级。

  风险提示:车联网产业政策落地不及预期,智能驾驶关键技术突破存在不确定性,竞争格局存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、20次增持评级、2次中性评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次BUY评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【08:23 山东黄金(600547):拟收购加拿大特麦克 海外并购再下一城】

  5月11日给予申博电子游戏直营网山东黄金(600547)推荐评级。

  三、投资建议:暂不考虑特麦克并表贡献(交易在6 个月内完成交割,但仍需监管机构批准)。预计公司2020/2021/2022 年EPS分别为0.80/0.98/1.12 元,对应当前股价的PE分别为46/38/33X。

  四、风险提示::四、 金价下跌风险,项目进展不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次跑赢行业评级、10次推荐评级、10次增持评级、1次未评级评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【07:25 大族激光(002008):疫情拖累一季度业绩 长期向好趋势不变】

  5月11日给予大族激光(002008)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预测公司20/21/22 年EPS 分别为0.99/1.57/1.79 元(原预测20/21 年EPS 为1.46/1.74元,下调主要因疫情带来下游需求的不确定性),选取华工科技(激光设备商)、锐科激光(激光器供应商)、汇川技术(大陆工控龙头)及苹果核心供应商立讯精密鹏鼎控股韦尔股份做可比公司,参考可比公司2020 年45 倍P/E,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:疫情持续发酵的影响、苹果业务可能不及预期、公司其他业务可能不及预期、国际局势动荡带来公司业绩可能不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、6次中性评级、2次持有评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


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